Befektetési stratégia: Az alap vagyona elsősorban részvényekbe kerül befektetésre, melyek annak legalább 50%-át alkotják. A fennmaradó részt kötvények alkotják, melyek a vagyon legfeljebb 50%-át képezhetik. Az alap portfoliója pontos összetételét, a részvények és a kötvények arányát, az aktuális pénzpiaci helyzet és a portfolió-kezelők befolyásolhatják, az egyes összetevők általuk becsült esetleges hozam alapján. A részvények a portfolió dimnamikus részét képezik, melytől főként a befektetett eszközök értéknövekedését várhatjuk. A portfolió kötvények alkotta része a kellő stabilitás biztosítása mellett ugyancsak hozzájárul a befektetés értéknövekedéséhez. A portfolióban a részvények Kelet-Közép Európa, Oroszország és Törökország kibocsátóitól származnak, az utolsó két ország hangsúlyozott szereplésével. Ezen piacokon a helyi gazdaság növekedésének, a vállalkozói közhangulat javulásának, a belföldi kereslet és a kivitel növekedésének köszönhetően átlagon felüli értéknövekedésre számíthatunk. A részvények alkotta portfolió-részt az Alico New York többéves tapasztalattal rendelkező portfolió-kezelői irányítják. A kötvények alkotta rész egyfelől a vállalati kibocsátók, másfelől a részvények fent említett származási országainak állampapírjaiból állnak. Az ilyen befektetések előnye a Cseh és a Szlovák Köztársaságban elérhető kamatnál magasabb kamatszintek. A porfolió kötvények alkotta részét az Alico szlovákiai társasága irányítja.
A befektetési alap vagyona kiszámításának módja – az alapkezelő a Szlovák Köztársaság 203/2011 számú, a kollektív befektetési formákról szóló törvény hatályos rendelkezéseivel összhangban napi rendszerességgel számítja ki a befektetési alap vagyonának értékét. Az értékpapírok értékéhez kerül hozzáadásra a folyó-, betét- és devizaszámlák eszközeinek értéke, valamint a követelések értéke, majd levonásra kerül a kötelezettségek értéke. Ilyen módon kerül kiszámításra a befektetési alap vagyona nettó eszközértéke, melyet NAV (net assets value) -ként jelölünk.
A befektetési egység aktuális árfolyama a befektetési alap vagyona nettó eszközértéke és a forgalomban levő befektetési egységek (a kibocsátott és visszaváltott befektetési egységek különbsége) hányadaként kerül kiszámításra.
A befektetési alap vagyonát illető közzétételek - legalább hetente egyszer a tőzsdei információkat közlő országos terjesztésű időszaki sajtóban közzétételre kerülnek a befektetési alap vagyona nettó eszközértéke adatai, a kibocsátott és visszaváltott befektetési egységek száma az előző közzététel óta eltelt időben, a kibocsátott és visszaváltott befektetési egységekből származó pénzösszeg, a befektetési egység aktuális árfolyama, a befektetési egység eladási és visszaváltási ára. Ezen információk hozzáférhetőek továbbá a társaság székhelyén és értékesítési helyein.
vissza ←