Befektetési stratégia: A befektetési alap elsősorban nagy, fejlett országokban (EU, Svájc, USA, Japán) székhellyel rendelkező külföldi társaságok részvényeibe kíván befektetni. Eszközeinek kisebb része neves rating-ügynökségek, a Moody's Investors Service, a Standard & Poor's vagy a Fitch Ratings által minősített jelentős hazai és külföldi kibocsátók által kibocsátott kötvényekbe kerülhet befektetésre. A részvények a befektetési alap vagyonának legalább 60 %-át teszik ki.
Esetleges kockázati tényezők – A befektetési alap vagyonára több kockázati tényező lehet hatással. Mivel a befektetési alap vagyona döntő része külföldi részvényekbe kerül befektetésre, ezen kockázati tényezők közül az alap vagyonára a deviza kockázat és a részvénypiaci kockázat bír jelentős hatással.
A befektetések összetétele
0 - 5% - pénzpiaci eszközök
0 - 20% - kötvények
75 - 90% - részvények
A befektetési alap vagyona kiszámításának módja – az alapkezelő a Szlovák Köztársaság 203/2011 számú, a kollektív befektetési formákról szóló törvény hatályos rendelkezéseivel összhangban napi rendszerességgel számítja ki a befektetési alap vagyonának értékét. Az értékpapírok értékéhez kerül hozzáadásra a folyó-, betét- és devizaszámlák eszközeinek értéke, valamint a követelések értéke, majd levonásra kerül a kötelezettségek értéke. Ilyen módon kerül kiszámításra a befektetési alap vagyona nettó eszközértéke, melyet NAV (net assets value) -ként jelölünk.
A befektetési egység aktuális árfolyama a befektetési alap vagyona nettó eszközértéke és a forgalomban levő befektetési egységek (a kibocsátott és visszaváltott befektetési egységek különbsége) hányadaként kerül kiszámításra.
A befektetési alap vagyonát illető közzétételek - legalább hetente egyszer a tőzsdei információkat közlő országos terjesztésű időszaki sajtóban közzétételre kerülnek a befektetési alap vagyona nettó eszközértéke adatai, a kibocsátott és visszaváltott befektetési egységek száma az előző közzététel óta eltelt időben, a kibocsátott és visszaváltott befektetési egységekből származó pénzösszeg, a befektetési egység aktuális árfolyama, a befektetési egység eladási és visszaváltási ára. Ezen információk hozzáférhetőek továbbá a társaság székhelyén és értékesítési helyein.
vissza ←