Befektetési stratégia: Az alap a Szlovák Köztársaság állampapírjaiba, ill. neves rating-ügynökségek, a Moody’s Investors Service, a Standard & Poor’s vagy a Fitch Ratings által minősített jelentős hazai és külföldi kibocsátók által kibocsátott kötvényekbe fekteti be pénzeszközeit. A kötvények a befektetési alap vagyonának legalább 70% - át teszik ki. A befektetési alap vagyona ezen felül pénzpiaci eszközökbe kerülhet befektetésre. A portfolió durációját a befektetési alap befektetési horizontja határozza meg.
Az alap célja
elsősorban a portfoliójában levő kötvény típusú értékpapírok tőkehozamából elért stabil hozam elérése jelentősebb értékingadozások nélkül három-öt év távlatában. Az alap a kockázati tényezőket ill. A hozamot illetőleg a konzervatív típusú befektetési alapok közé sorolható.
Esetleges kockázati tényezők – A befektetési alap vagyona értékére elsősorban a kamatingadozás lehet hatással.
A befektetés összetétele
10% - pénzpiaci eszközök
90% - kötvények
A befektetési alap vagyona kiszámításának módja – az alapkezelő a Szlovák Köztársaság 203/2011 számú, a kollektív befektetési formákról szóló törvény hatályos rendelkezéseivel összhangban napi rendszerességgel számítja ki a befektetési alap vagyonának értékét. Az értékpapírok értékéhez kerül hozzáadásra a folyó-, betét- és devizaszámlák eszközeinek értéke, valamint a követelések értéke, majd levonásra kerül a kötelezettségek értéke. Ilyen módon kerül kiszámításra a befektetési alap vagyona nettó eszközértéke, melyet NAV (net assets value) -ként jelölünk.
A befektetési egység aktuális árfolyama a befektetési alap vagyona nettó eszközértéke és a forgalomban levő befektetési egységek (a kibocsátott és visszaváltott befektetési egységek különbsége) hányadaként kerül kiszámításra.
A befektetési alap vagyonát illető közzétételek – legalább hetente egyszer a tőzsdei információkat közlő országos terjesztésű időszaki sajtóban közzétételre kerülnek a befektetési alap vagyona nettó eszközértéke adatai, a kibocsátott és visszaváltott befektetési egységek száma az előző közzététel óta eltelt időben, a kibocsátott és visszaváltott befektetési egységekből származó pénzösszeg, a befektetési egység aktuális árfolyama, a befektetési egység eladási és visszaváltási ára. Ezen információk hozzáférhetőek továbbá a társaság székhelyén és értékesítési helyein.
vissza ←