Befektetési stratégia: A befektetési alap a a közép-európai országok és az EU-hoz a közelmúltban csatlakozott országok (Szlovákia, a Cseh Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Lengyel Köztársaság) esetlegesen Bulgária, Horvátország, Macedónia, Románia, Ukrajna, Törökország által kibocsátott kötvényekbe fekteti be pénzeszközeit.
Az alap célja
a hazai állampapíroknál magasabb hozam elérése három-öt év távlatában. Esetleges kockázati tényezők – a befektetési alap vagyonának értéknövekedése több kockázati tényezőnek van kitéve, ezek közül a kamatkockázat, a kibocsátói kockázat, a részvénypiaci kockázat, valamint, mivel az alap hazai és külföldi pénznemekben is eszközöl befektetéseket, a deviza kockázat bír nagyobb jelentőséggel.
A befektetések összetétele
20% - pénzpiaci eszközök
80% - kötvények
A befektetési alap vagyona kiszámításának módja – az alapkezelő a Szlovák Köztársaság 203/2011 számú, a kollektív befektetési formákról szóló törvény hatályos rendelkezéseivel összhangban napi rendszerességgel számítja ki a befektetési alap vagyonának értékét. Az értékpapírok értékéhez kerül hozzáadásra a folyó-, betét- és devizaszámlák eszközeinek értéke, valamint a követelések értéke, majd levonásra kerül a kötelezettségek értéke. Ilyen módon kerül kiszámításra a befektetési alap vagyona nettó eszközértéke, melyet NAV (net assets value) -ként jelölünk.
A befektetési egység aktuális árfolyama a befektetési alap vagyona nettó eszközértéke és a forgalomban levő befektetési egységek (a kibocsátott és visszaváltott befektetési egységek különbsége) hányadaként kerül kiszámításra.
A befektetési alap vagyonát illető közzétételek - legalább hetente egyszer a tőzsdei információkat közlő országos terjesztésű időszaki sajtóban közzétételre kerülnek a befektetési alap vagyona nettó eszközértéke adatai, a kibocsátott és visszaváltott befektetési egységek száma az előző közzététel óta eltelt időben, a kibocsátott és visszaváltott befektetési egységekből származó pénzösszeg, a befektetési egység aktuális árfolyama, a befektetési egység eladási és visszaváltási ára. Ezen információk hozzáférhetőek továbbá a társaság székhelyén és értékesítési helyein.
vissza ←